2009. éves költségvetés beszámoló szöveges indoklása
Bevételek alakulása:
Eredeti előirányzat 807.402 e Ft
Módosított előirányzat 869 981 e Ft
Teljesítés 895 966 e Ft
Teljesítés %-a 102.99 %
Bevételi előirányzat módosult
Előző évi visszatérülés 28 380 e Ft
Pénzmaradvány 8 271 e Ft
Pótelőirányzat 6 854 e Ft
Pótelőirányzat 4 736 e Ft
Pótelőirányzat 7 355 e Ft
Pályázatból 4 783 e Ft
Többletbevételből 2 200 e Ft
Összesen: 62 579 e Ft
A többletbevétel a pályázat pénz megérkezése, a hallgatók térítése és a továbbszámlázott szolgáltatás bevételéből tevődik össze.
Kiadások
Eredeti előirányzat 807.402 e Ft
Módosított előirányzat 869 981 e Ft
Teljesítés 895 966 e Ft
Teljesítés %-a 102,99 %
Kiadási előirányzat módosult
2008. évi pénzmaradvány felhasználása 4 829 e Ft
2008. évi elvont pénzmaradvány visszafizetés 31 822 e Ft
Pótelőirányzat 6 854 e Ft
Pótelőirányzat 4 736 e Ft
Pótelőiányzat 7 355 e Ft
Pályázati pénz átcsoportosítás 4 783 e Ft
Előirányzat módosítás 2 200 e Ft
Összesen: 62 579 e Ft
Az önkormányzati támogatás igénybevétele : 99,78 %
Sikerült az önkormányzati támogatásnál a költségvetési előirányzatot tartani.
Személyi jellegű kifizetések
Bér jellegű felhasználások: Módosított előirányzat Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatás 178 382 e Ft 178 381 e Ft 100,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 11 869 e Ft 11 829 e Ft 99,66
Állományba nem tartozók juttatásai 11 302 e Ft 11 301 e Ft 100,00
Megbízási díjak
Összesen: 201 553 e ft 201 511 e Ft 100,00
Egyéb személyi jellegű felhasználás
Módosított előirányzat Teljesítés %
Foglalkoztatottak sajátos juttatása 5 424 e Ft 5 445 e Ft 100,37
Személyhez kapcsolódó költségtérítés 11 363 e Ft 9 940 e Ft 87,48
Szociális jellegű juttatás 528 e Ft 528 e Ft 100,00
Állományba nem tartozók juttatásai 102 399 e Ft 102 398 e Ft 100,00
Nevelőszülői díj
Összesen: 119 714 e Ft 118 311 e Ft 98,80
Személyi jellegű kifizetések együtt 321 267 e Ft 319 822 e Ft 99,55 %
A személyi jellegű kifizetéseknél a megszorítások és a Fenntartó segítségével év végére sikerült előirányzaton belül gazdálkodni.
Munkaadót terhelő járulékok
Eredeti előirányzat 66 835 e Ft
Módosított előirányzat 65 025 e Ft
Teljesítés 64 918 e Ft
Teljesítés %-a 99,84 %
A személyi jellegű kifizetések minimális megtakarításának eredményeként mutatkozik a járulék megtakarítás.
Dologi kiadások
Eredeti előirányzat 26 888 e Ft
Módosított előirányzat 44 498 e Ft
Teljesítés 42 389 e Ft
Teljesítés %-a 95 ,26%
A megtakarítás a ki nem egyenlített számlák miatt mutatkozik.
Eltartottak pénzbeli juttatásai
Eredeti előirányzat 410 298 e Ft
Módosított előirányzat 404 885 e Ft
Teljesítés 396 095 e Ft
Teljesítés %-a 97,83 %
Minimális a megtakarítás.
Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat ---
Módosított előirányzat 2 484 e ft
Teljesítés 2 484 e ft
Teljesítés %-a 0 %
Az energiahatékonyság növelésére kapott összeg felhasználásra került.
Létszám gazdálkodás
Engedélyezett létszám: 102 fő
Átlag létszám: 99, fő
A Szakértői Bizottsághoz engedélyezett gyermekorvos és pszichiáter feladatot külső megbízás alapján látja el. Ennek a bér része teljesen fel van használva.
1 fő hivatásos nevelőszülő a második negyedévben szűnt meg, valamint egy üres állás helyünk van fenntartói engedéllyel, így az átlag létszámunk 99, fő,
Közbeszerzés
2009 év első félévében intézményünk közbeszerzési eljárást a Gazdasági főigazgatóság keretében az étkezési utalványok és a takarítás terén folytatott.
Debrecen, 2010 . február 23