2011.éves beszámoló szöveges indoklása
Bevételek alakulása:
Eredeti előirányzat 840 346 e Ft
Módosított előirányzat 792 526 e Ft
Teljesítés 778 983 e Ft
Teljesítés %-a 98,29 %
Bevételi előirányzat módosult
Előző évi visszatérülés 1 624 e Ft
Pénzmaradvány 10 717 e Ft
Átvett pénzeszköz (támogatás): 6 950 e Ft
Átvett pénzeszköz Non-profit Szerv: 2 168 e Ft
Intézményi Finanszírozás: - 82 291e Ft
Pótelőirányzat 13 012 e Ft
Összesen: - 47 820 e Ft
Az önkormányzati támogatás igénybevétele 98,29 % . A 1,71 %-os finanszírozási megtakarítás a pályázati támogatások miatt van.
Kiadások
Eredeti előirányzat 840 346 e Ft
Módosított előirányzat 792 526 e Ft
Teljesítés 778 983 e Ft
Teljesítés %-a 98,29 %
Kiadási előirányzat módosult
2010. évi pénzmaradvány felhasználása 12 391 e ft
2010. évi elvont pénzmaradvány visszafizetés 0 e ft
Személyi juttatás: - 22 470 e Ft
Járulékok: - 1 401 e Ft
Dologi kiadások: 7 942 e Ft
Ellátottak Pénzbeli juttatása: - 57 294 e Ft
Pótelőirányzat 13 012 e ft
Összesen: - 47 820 e ft
Személyi jellegű kifizetések
Bér jellegű felhasználások: Módosított előirányzat Teljesítés %
Rendszeres személyi juttatás 173 472 e Ft 172 271 e Ft 99,31
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 3 505 e Ft 3 444 e Ft 98,26
Állományba nem tartozók juttatásai 8 769 e Ft 8 768 e Ft 99,98
Megbízási díjak
Összesen: 185 746 e Ft 184 483 e Ft 99,32 %
Egyéb személyi jellegű felhasználás
Módosított előirányzat Teljesítés %
Foglalkoztatottak sajátos juttatása 3 965 e Ft 3 932 e Ft 99,15
Személyhez kapcsolódó költségtérítés 5 584 e Ft 5 326 e Ft 95,37
Állományba nem tartozók juttatásai 120 846 e Ft 114 953 e Ft 95,12
Nevelőszülői díj
Összesen: 130 395 e Ft 124 211 e Ft 95,26%
Személyi jellegű kifizetések együtt 316 141 e Ft 308 694 e Ft 97,64 %
A személyi jellegű kiadásoknál összességében 2,36%-os a megtakarítást nagymértékben a nevelőszülői díj megtakarítása okozza.
Munkaadót terhelő járulékok
Eredeti előirányzat 50 989 e Ft
Módosított előirányzat 51 427 e Ft
Teljesítés 50 299 e Ft
Teljesítés %-a 97,81 %
A személyi jellegű kifizetések azon részéből van többletfelhasználás, amely nem járulékköteles, ezért mutatkozik megtakarítás.
Dologi kiadások
Eredeti előirányzat 32 121 e Ft
Módosított előirányzat 46 190 e Ft
Teljesítés 42 494 e Ft
Teljesítés %-a 92,00 %
A dologi kiadásoknál összességében 8% megtakarítás mutatkozik. Az utófinanszírozású pályázati pénz megérkezése miatt a vásárolt közszolgáltatás kiadásainál 12%-os megtakarítást eredményezett, ami csökkenti a pénzügyi szolgáltatások és a különféle dologi kiadások többletfelhasználását is.
Eltartottak pénzbeli juttatásai
Eredeti előirányzat 435 712 e Ft
Módosított előirányzat 378 768 e Ft
Teljesítés 374 851 e Ft
Teljesítés %-a 98,97 %
Az ellátottak pénzbeli juttatásánál 1,03%-os megtakarítást sikerült elérni.
Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat ---
Módosított előirányzat ---
Teljesítés ---
Teljesítés %-a ----
Létszám gazdálkodás
Engedélyezett létszám: 95,- fő
Átlag létszám: 93,- fő
A Szakértői Bizottsághoz engedélyezett gyermekorvos és pszichiáter feladatot külső megbízás alapján látja el. Ennek a bér része teljesen fel van használva.
Közbeszerzés
2011 év évben intézményünk közbeszerzési eljárást a Gazdasági főigazgatóság keretében az étkezési utalványok vásárlása terén folytatott.
Debrecen, 2012. február 23
